{"id":7766,"date":"2022-10-19T17:27:42","date_gmt":"2022-10-19T20:27:42","guid":{"rendered":"https:\/\/anota.ai\/blog\/?p=7766"},"modified":"2024-05-06T15:14:40","modified_gmt":"2024-05-06T18:14:40","slug":"demonstracao-de-fluxo-de-caixa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/anota.ai\/blog\/demonstracao-de-fluxo-de-caixa\/","title":{"rendered":"Demonstra\u00e7\u00e3o de Fluxo de Caixa: entenda o que \u00e9 e como fazer"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Tempo de leitura: 8 minutos<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m dos desafios operacionais ao iniciar um novo neg\u00f3cio, existem outros aspectos administrativos fundamentais para que garantir a seguran\u00e7a financeira e que seu restaurante prospere. Uma dela \u00e9 realizar a <strong>demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>N\u00e3o vai conseguir ler este artigo agora? Que tal ouvi-lo na \u00edntegra? \u00c9 s\u00f3 dar o play no tocador abaixo!<\/p>\n\n\n\n<!-- begin ReadMe script -->\n  <div id=\"audiome-container\"><\/div>\n  <script async src=\"https:\/\/readme.ai\/static\/widget\/anotai.js\" > <\/script>\n<!-- end ReadMe script -->\n\n\n\n<p>Realizar esse processo \u00e9 essencial para garantir uma boa sa\u00fade financeira para seu neg\u00f3cio, inclusive permitindo que voc\u00ea tenha uma <strong>organiza\u00e7\u00e3o completa<\/strong> sobre os gastos e receitas de seu neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<p>Preparamos esse conte\u00fado para explicar melhor qual o <strong>objetivo<\/strong> dessa demonstra\u00e7\u00e3o, o que voc\u00ea deve incluir nela e como \u00e9 feito o <strong>processo de montagem<\/strong> dessa etapa do planejamento financeiro. Confira tudo abaixo!<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-rank-math-toc-block has-background\" style=\"background-color:#f3f3f3\" id=\"rank-math-toc\"><nav><ul><li class=\"\"><a href=\"#o-que-e-a-demonstracao-de-fluxo-de-caixa-dfc\">O que \u00e9 a Demonstra\u00e7\u00e3o de Fluxo de Caixa (DFC)?<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#qual-e-o-objetivo-da-dfc\">Qual \u00e9 o objetivo da DFC?<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#quais-contas-entram-na-dfc\">Quais contas entram na DFC?<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#como-fazer-demonstracao-do-fluxo-de-caixa\">Como fazer demonstra\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa?<\/a><\/li><li class=\"\"><a href=\"#o-que-voce-viu-ate-aqui\">O que voc\u00ea viu at\u00e9 aqui?<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"o-que-e-a-demonstracao-de-fluxo-de-caixa-dfc\">O que \u00e9 a Demonstra\u00e7\u00e3o de Fluxo de Caixa (DFC)?<\/h2>\n\n\n\n<p>A <strong>demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa<\/strong>, ou DFC, engloba inicialmente o conceito de fluxo de caixa, que \u00e9 o processo de acompanhar todas as movimenta\u00e7\u00f5es das finan\u00e7as de seu neg\u00f3cio considerando um per\u00edodo de tempo espec\u00edfico, geralmente feito de forma mensal.<\/p>\n\n\n\n<p>Esse fluxo de caixa acompanha todos os <strong>valores que entram e saem do neg\u00f3cio<\/strong>, considerando quaisquer origens ou destinos do dinheiro movimentado, o que envolve tamb\u00e9m os <a href=\"https:\/\/anota.ai\/blog\/custo-fixo-ideal-para-restaurantes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">custos fixos do restaurante<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Inclui tamb\u00e9m, para al\u00e9m do caixa, as <strong>contas banc\u00e1rias da empresa e as aplica\u00e7\u00f5es de liquidez imediata<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Assim, <strong>demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa<\/strong> ent\u00e3o, funciona como uma forma de registro cont\u00e1bil que contabiliza o resultado do fluxo de caixa. Ele \u00e9 <strong>estruturado em um relat\u00f3rio descritivo<\/strong> que permite aos administradores, ou empreendedores, analisar a situa\u00e7\u00e3o financeira claramente, entendendo como os recursos foram usados e o resultado disso.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainda que exista uma lei que obriga empresas com patrim\u00f4nio l\u00edquido maior que R$2 milh\u00f5es a realizarem a <strong>demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa<\/strong>, os pequenos neg\u00f3cios tamb\u00e9m devem faz\u00ea-la mesmo n\u00e3o sendo um processo obrigat\u00f3rio porque permite controlar melhor a sa\u00fade de seu neg\u00f3cio, como veremos abaixo.<\/p>\n\n\n\n\t\t<div data-elementor-type=\"section\" data-elementor-id=\"10092\" class=\"elementor elementor-10092\" data-elementor-post-type=\"elementor_library\">\n\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-c427d8f elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"c427d8f\" data-element_type=\"section\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f22be42\" data-id=\"f22be42\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ef656db elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ef656db\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Aproveite nossa promo\u00e7\u00e3o e aumente o faturamento do seu restaurante com atendente virtual e gest\u00e3o inteligente!<br \/><!-- notionvc: 0c5ce5c3-055a-41bf-8b93-7a1300ccb65f --><\/p><p><!-- notionvc: 42bcfd73-a420-44ef-8707-b7dd2c5a0882 --><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a429837 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"a429837\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p data-start=\"135\" data-end=\"472\">Tenha muito mais controle do seu atendimento, do estoque, caixa e relat\u00f3rios em uma \u00fanica ferramenta. Aproveite que nosso plano mais completo, <strong>o Gest\u00e3o Avan\u00e7ada, est\u00e1 saindo por R$99,99<\/strong> para organizar sua opera\u00e7\u00e3o de forma simples e eficiente! Preencha o formul\u00e1rio abaixo e descubra mais.<\/p><p data-start=\"474\" data-end=\"547\">*veja mais sobre as condi\u00e7\u00f5es da promo\u00e7\u00e3o com um de nossos consultores.<\/p><p><!-- notionvc: 7a938d41-fd53-4bc5-b583-726b27a5490b --><\/p><p><!-- notionvc: 9e39e690-f533-415d-8d17-502fc8d677b3 --><\/p><p><!-- notionvc: 861c2af2-37de-4a04-a0bb-37eb1bc68f7c --><\/p><p><!-- notionvc: e7222f96-a3c1-49db-9b75-d0a4a9f6470a --><\/p><p><!-- notionvc: cd0f8f1e-22b8-4c47-ab25-024b35978e58 --><\/p><p><!-- notionvc: 5f0afb95-7594-45b2-ab55-77f07a795ac7 --><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-90540b7 elementor-widget elementor-widget-global elementor-global-20944 elementor-widget-html\" data-id=\"90540b7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"html.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<script type=\"text\/javascript\">\r\nfunction mascara(o,f){\r\n    v_obj=o;\r\n    v_fun=f;\r\n    setTimeout(execmascara, 1);\r\n}\r\nfunction execmascara(){\r\n    v_obj.value=v_fun(v_obj.value);\r\n}\r\nfunction mtel(v){\r\n    v=v.replace(\/\\D\/g,\"\");             \/\/ Remove tudo o que n\u00e3o \u00e9 d\u00edgito\r\n    v=v.replace(\/^(\\d{2})(\\d)\/g,\"($1) $2\"); \/\/ Coloca par\u00eanteses em volta dos dois primeiros d\u00edgitos\r\n    v=v.replace(\/(\\d)(\\d{4})$\/,\"$1-$2\");    \/\/ Coloca h\u00edfen entre o quarto e o quinto d\u00edgitos\r\n    return v;\r\n}\r\nfunction id(el){\r\n    return document.getElementById(el);\r\n}\r\nfunction validatedCheck(el) {\r\n    let field = document.getElementsByName(el);\r\n    for (var i = 0, length = field.length; i < length; i++) {\r\n        field[i].removeAttribute('checked');\r\n        field[i].addEventListener('change', function(e) {\r\n            this.setAttribute('checked', true);\r\n        });\r\n    }\r\n}\r\nwindow.onload = function(){\r\n    validatedCheck('form_fields[order_day]');\r\n    validatedCheck('form_fields[computer]');\r\n    id('form-field-phone').setAttribute('maxlength', 15);\r\n    id('form-field-phone').addEventListener('input', function(){\r\n        mascara(this, mtel);\r\n    });\r\n    id('form-field-phone').setAttribute(\"autocomplete\", \"off\");\r\n    id('form-field-phone').onblur = function () {\r\n        let phone = this.value;\r\n        let validatedPhone = phone.replace('(','').replace(')','').replace(' ','').replace('-','');\r\n        if (validatedPhone.length != 10 && validatedPhone.length != 11) {\r\n            this.setCustomValidity(\"Digite o telefone corretamente\");\r\n        } else {\r\n            \/\/ Verificar se o telefone possui WhatsApp\r\n            fetch('https:\/\/inbound.anota.ai\/v1\/whats-app-validator', {\r\n                method: 'POST',\r\n                body: JSON.stringify({number:validatedPhone}),\r\n                headers: {\r\n                    'Content-Type': 'application\/json'\r\n                }\r\n            })\r\n            .then(response => response.json())\r\n            .then(data => {\r\n                if (data.success) {\r\n                    this.setCustomValidity(\"\"); \/\/ N\u00famero v\u00e1lido com WhatsApp\r\n                } else {\r\n                    this.setCustomValidity(\"Por favor, insira um n\u00famero de WhatsApp v\u00e1lido.\");\r\n                }\r\n            })\r\n            .catch(error => {\r\n                console.error('Erro:', error);\r\n                this.setCustomValidity(\"Ocorreu um erro ao validar o n\u00famero de telefone. Tente novamente mais tarde.\");\r\n            });\r\n        }\r\n    }\r\n}\r\n<\/script>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-19b7bd8 elementor-widget__width-initial elementor-button-align-stretch elementor-widget elementor-widget-global elementor-global-20941 elementor-widget-form\" data-id=\"19b7bd8\" data-element_type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;step_next_label&quot;:&quot;Testar gr\\u00e1tis por 7 dias&quot;,&quot;step_previous_label&quot;:&quot;Previous&quot;,&quot;button_width&quot;:&quot;100&quot;,&quot;step_type&quot;:&quot;number_text&quot;,&quot;step_icon_shape&quot;:&quot;circle&quot;}\" data-widget_type=\"form.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<form class=\"elementor-form\" method=\"post\" id=\"form\" name=\"New Form\">\n\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"post_id\" value=\"10092\"\/>\n\t\t\t<input type=\"hidden\" name=\"form_id\" value=\"19b7bd8\"\/>\n\t\t\t<input 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class=\"elementor-field-subgroup  elementor-subgroup-inline\"><span class=\"elementor-field-option\"><input type=\"radio\" value=\"Menos de 10\" id=\"form-field-order_day-0\" name=\"form_fields[order_day]\" required=\"required\"> <label for=\"form-field-order_day-0\">Menos de 10<\/label><\/span><span class=\"elementor-field-option\"><input type=\"radio\" value=\"Mais de 10\" id=\"form-field-order_day-1\" name=\"form_fields[order_day]\" required=\"required\"> <label for=\"form-field-order_day-1\">Mais de 10<\/label><\/span><\/div>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-type-radio elementor-field-group elementor-column elementor-field-group-computer elementor-col-100 elementor-field-required elementor-mark-required\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<label for=\"form-field-computer\" class=\"elementor-field-label\">\n\t\t\t\t\t\t\t\tJ\u00e1 tem computador ou notebook?\t\t\t\t\t\t\t<\/label>\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-field-subgroup  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se sua <a href=\"https:\/\/anota.ai\/blog\/margem-de-lucro\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">margem de lucro<\/a> est\u00e1 ideal, trazendo resultados positivos para o neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<p>Al\u00e9m de ter uma vis\u00e3o melhor sobre a quantidade de vendas atual, \u00e9 poss\u00edvel compreender o montante ideal para poder alcan\u00e7ar um lucro espec\u00edfico, realizando estrat\u00e9gias de vendas ou at\u00e9 <a href=\"https:\/\/anota.ai\/blog\/plano-de-acao-para-reduzir-custos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">planos de a\u00e7\u00e3o para reduzir seus custos<\/a>, realizando um planejamento financeiro completo, inclusive idealizando t\u00e1ticas de preven\u00e7\u00e3o contra imprevistos.<\/p>\n\n\n\n<p>A an\u00e1lise da DFC, feita em conjunto com informa\u00e7\u00f5es de outras an\u00e1lises realizadas, vai permitir entender a <strong>situa\u00e7\u00e3o financeira do neg\u00f3cio<\/strong>. Caso o fluxo de caixa seja negativo, por exemplo, o neg\u00f3cio possui mais contas do que itens vendidos, sinal de um gerenciamento ineficiente.<\/p>\n\n\n\n<p>Caso seja positivo, o resultado da DFC mostra que a empresa est\u00e1 funcionando com efici\u00eancia para pagar suas obriga\u00e7\u00f5es e no cumprimento de metas de vendas, seguindo o caminho para obter sucesso, que permite o crescimento do neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"quais-contas-entram-na-dfc\">Quais contas entram na DFC?<\/h2>\n\n\n\n<p>Conforme o modelo de <strong>demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa<\/strong> definido no <a href=\"https:\/\/www.estrategiaconcursos.com.br\/blog\/resumo-cpc-03-fluxo-de-caixa-veja-os-principais-pontos-deste-pronunciamento\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Pronunciamento T\u00e9cnico CPC 03<\/a>, esse relat\u00f3rio deve incluir contas provindas de tr\u00eas diferentes \u00e1reas do neg\u00f3cio: as operacionais, relacionadas a investimentos e as de financiamento.<\/p>\n\n\n\n<p>As <strong>contas operacionais<\/strong> incluem todos os gastos relacionados aos custos e despesas essenciais para o neg\u00f3cio realizar sua finalidade, ou seja, valores ligados na produ\u00e7\u00e3o de sua atividade e que gera receitas.<\/p>\n\n\n\n<p>Aqui podemos incluir todos valores com liga\u00e7\u00e3o direta ao capital circulante l\u00edquido: as contas a pagar e receber, pagamentos de clientes sobre os produtos vendidos, compra de insumos nos fornecedores e tamb\u00e9m todos impostos e tributos.<\/p>\n\n\n\n<p>J\u00e1 as <strong>atividades de investimento<\/strong> englobam compras que visam aumentar o patrim\u00f4nio do neg\u00f3cio e trazer benef\u00edcios a longo prazo, como compra de im\u00f3veis, mob\u00edlia, autom\u00f3veis ou investimentos realizados. Esses bens s\u00e3o classificados como os ativos n\u00e3o circulantes inclusos no balan\u00e7o patrimonial.<\/p>\n\n\n\n<p>Ainda temos as <strong>atividades ligadas a financiamentos<\/strong> realizados pelo neg\u00f3cio: emiss\u00e3o de a\u00e7\u00f5es, compra de pap\u00e9is ou <a href=\"https:\/\/neon.com.br\/emprestimos\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">empr\u00e9stimos<\/a> tomados para regular os recursos do neg\u00f3cio, por exemplo.<\/p>\n\n\n\n<p>Todas essas contas devem estar inclusas na <strong>demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa<\/strong>, permitindo um acompanhamento e an\u00e1lise profunda de todos ativos financeiros, facilitando tamb\u00e9m um planejamento mais eficaz at\u00e9 sobre itens relacionados diretamente \u00e0 opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n<p>Com essa vis\u00e3o anal\u00edtica, \u00e9 poss\u00edvel considerar a necessidade, por exemplo, de <a href=\"https:\/\/anota.ai\/blog\/calculo-para-precificar-um-produto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">criar estrat\u00e9gias de precifica\u00e7\u00e3o<\/a>, calcular o <a href=\"https:\/\/anota.ai\/blog\/como-calcular-cmv\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">CMV dos produtos<\/a> ou realizar <a href=\"https:\/\/anota.ai\/blog\/reajuste-de-preco-no-delivery\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">reajustes de pre\u00e7os<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"Entenda o que \u00e9 CMV e aprenda a calcular o do seu delivery! | Anota AI\" width=\"800\" height=\"450\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/EpBw0LF_Ays?start=5&#038;feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"como-fazer-demonstracao-do-fluxo-de-caixa\">Como fazer demonstra\u00e7\u00e3o do fluxo de caixa?<\/h2>\n\n\n\n<p>O ideal para iniciar uma <strong>demonstra\u00e7\u00e3o de fluxo de caixa<\/strong> \u00e9 entender como funciona o m\u00e9todo direto. Nele, voc\u00ea listar\u00e1 as entradas e sa\u00eddas de seu caixa considerando os valores brutos da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>O fluxo de caixa pode ser acompanhado de forma di\u00e1ria, semanal ou a cada m\u00eas. Isso \u00e9 definido conforme for mais conveniente para cada tipo de neg\u00f3cio. Independente disso, o objetivo \u00e9 controlar de perto os valores recebidos e pagos dentro do per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p>No <strong>m\u00e9todo direto<\/strong> n\u00e3o se inclui as programa\u00e7\u00f5es de pagamentos realizados a prazo, somente os valores realmente recebidos e movimentados. Assim, o resultado final encontrado \u00e9 a somat\u00f3ria do saldo j\u00e1 existente com a receita bruta do neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ainda existe o m\u00e9todo indireto<\/strong>, que n\u00e3o considera necessariamente s\u00f3 os recebimentos e pagamentos j\u00e1 realizados. Nele, a DFC \u00e9 estruturada com base no ajuste do lucro l\u00edquido considerando tudo que afeta o resultado, mas que n\u00e3o modifica o caixa.<\/p>\n\n\n\n<p>Ou seja, o m\u00e9todo indireto considera informa\u00e7\u00f5es de balan\u00e7o patrimonial e DRE (Demonstra\u00e7\u00e3o do Resultado do Exerc\u00edcio), o que inclui dados que n\u00e3o passam pelo caixa, como \u00edndices de deprecia\u00e7\u00e3o de bens, amortiza\u00e7\u00f5es ou resultado de equival\u00eancia patrimonial.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"o-que-voce-viu-ate-aqui\">O que voc\u00ea viu at\u00e9 aqui?<\/h2>\n\n\n\n<p>Explicamos nesse conte\u00fado tudo o que voc\u00ea precisa saber para realizar sua <strong>Demonstra\u00e7\u00e3o de Fluxo de Caixa<\/strong>, seus principais objetivos e porque ela \u00e9 t\u00e3o importante para a sa\u00fade financeira de seu neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<p>Para te ajudar nesse processo, existem v\u00e1rios tipos de modelos de planilhas que podem ser \u00fateis para contabilizar seus gastos e realizar um controle assertivo das contas da empresa.<\/p>\n\n\n\n<p>A Anota AI preparou uma <strong>op\u00e7\u00e3o de planilha gratuita e intuitiva<\/strong> para que voc\u00ea possa <strong>organizar e controlar seu fluxo de caixa<\/strong>. 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